工银瑞嘉一年定开债券C
(017128)公募债券型
1.0268
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-25]
1.0445
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0268 | 1.0445 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0262 | 1.0439 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0277 | 1.0454 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0271 | 1.0448 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0266 | 1.0443 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0264 | 1.0441 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0257 | 1.0434 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0252 | 1.0429 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0253 | 1.0430 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0255 | 1.0432 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.24% | 0.58% | 1.54% | 2.48% | 3.71% | 1.62% |
| 同类型排名 | 2092/4277 | 2318/4277 | 2093/4277 | 2052/4277 | 1883/4277 | 2089/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-12-13 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-19 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |