工银瑞嘉一年定开债券C

(017128)公募债券型
+添加自选
1.0018 0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-01]
1.0018
累计净值 [2023-02-01]
       
净值估算 [2023-01-31   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.18%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-02-01 1.0018 1.0018 0.00%
2023-01-31 1.0018 1.0018 0.00%
2023-01-20 1.0018 1.0018 0.04%
2023-01-13 1.0014 1.0014 0.03%
2023-01-06 1.0011 1.0011 0.05%
2022-12-31 1.0006 1.0006 0.01%
2022-12-30 1.0005 1.0005 0.05%
2022-12-23 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-02-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞嘉一年定开债券C --- --- --- --- --- ---
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上证指数 0.76% 6.22% 9.45% -0.54% -3.81% 6.22%
深证成指 0.57% 8.95% 11.45% -3.61% -10.58% 8.95%
沪深300 0.61% 8.42% 15.16% -1.04% -9.49% 8.42%
股票型 0.51% 7.64% 12.06% -0.71% -4.20% 7.64%
混合型 0.37% 5.28% 6.85% -2.50% -3.75% 5.29%
债券型 0.10% 0.72% 0.07% -0.04% 1.13% 0.71%
FOF 0.57% 6.43% 9.68% -1.79% -4.03% 6.43%
QDII -0.26% 6.94% 39.14% 6.94% -2.34% 6.94%
另类投资 0.09% 1.32% 3.13% 3.85% 5.35% 1.32%
ETF 0.52% 8.15% 15.78% 1.20% -4.62% 8.16%
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时间 总份额 持有人数
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公告日期 标题
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