英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)

(017164)公募FOF
+添加自选
1.1208 0.61%+0.0068
单位净值 [2025-09-17]
1.1208
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：6.57%
  • 最近一季：14.60%
  • 最近半年：12.51%
  • 今年以来：16.71%
  • 最近一年：34.97%
  • 最近两年：13.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.08%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：岳子义 申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 9.21% 22.00 88.48 0.00 (0.49%)
2 519718 交银纯债债券发起A 6.72% 58.61 64.54 -0.64 (-0.10%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 6.68% 58.05 64.14 -0.47 (-0.08%)
4 530021 建信纯债债券A 6.68% 38.84 64.14 0.00 (-0.08%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 4.34% 100.00 41.70 0.00 (0.62%)
6 515800 添富中证800ETF 4.21% 40.00 40.48 0.00 (0.11%)
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3.83% 30.00 36.78 新增
8 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 3.32% 25.00 31.90 0.00 (0.05%)
9 159915 易方达创业板ETF 3.28% 15.00 31.53 8.00 (2.07%)
10 515330 天弘沪深300ETF 3.22% 28.00 30.97 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 9.70% 22.00 93.13 -5.00 (-2.86%)
2 519718 交银纯债债券发起A 6.62% 57.97 63.58 -0.47 (0.71%)
3 003280 鹏华丰恒债券A 6.60% 57.58 63.39 -0.48 (0.70%)
4 530021 建信纯债债券A 6.60% 38.84 63.40 0.00 (0.70%)
5 006804 富国短债债券型A 6.51% 52.98 62.57 0.00 (0.69%)
6 159915 易方达创业板ETF 5.35% 23.00 51.34 6.00 (0.18%)
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 4.96% 100.00 47.60 0.00 (-0.81%)
8 515800 添富中证800ETF 4.32% 40.00 41.48 0.00 (-0.29%)
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 3.37% 25.00 32.38 0.00 (-0.37%)
10 515330 天弘沪深300ETF 3.33% 28.00 32.00 0.00 (-0.24%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519718 交银纯债债券发起A 7.33% 57.50 63.53 -0.52 (-0.20%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 7.30% 57.10 63.25 -0.48 (-0.18%)
3 530021 建信纯债债券A 7.30% 38.84 63.25 0.00 (-0.19%)
4 006804 富国短债债券型A 7.20% 52.98 62.38 0.00 (-0.16%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.84% 17.00 59.28 0.00 (-0.02%)
6 159915 易方达创业板ETF 5.53% 29.00 47.91 0.00 (0.30%)
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 4.15% 100.00 36.00 38.60 (1.29%)
8 515800 添富中证800ETF 4.03% 40.00 34.96 0.00 (0.04%)
9 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 3.45% 2.85 29.89 0.00 (-0.05%)
10 511380 博时可转债ETF 3.29% 2.60 28.54 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519718 交银纯债债券发起A 7.13% 56.98 62.74 -0.47 (-0.16%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 7.12% 56.62 62.60 -0.46 (-0.16%)
3 530021 建信纯债债券A 7.11% 38.84 62.57 0.00 (-0.16%)
4 006804 富国短债债券型A 7.04% 52.98 61.96 0.00 (-0.14%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.82% 17.00 59.94 5.00 (1.82%)
6 510500 南方中证500ETF 6.11% 10.00 53.71 0.00 (0.09%)
7 159915 易方达创业板ETF 5.83% 29.00 51.27 0.00 (0.17%)
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 5.44% 138.60 47.82 0.00 (-0.02%)
9 515800 添富中证800ETF 4.07% 40.00 35.80 0.00 (-0.12%)
10 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 3.40% 2.85 29.89 0.00 (-0.09%)
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