中信保诚薪金宝货币E
(017203)公募货币型
0.2894
万份收益 [2026-06-12]
1.3800%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：席行懿,臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：105.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：238.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 238.50 | 234.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.40 | 53.81% | 54.67% | 71.54 | 30.57% | 30.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 209.17 | 189.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.50 | 31.71% | 38.01% | 102.16 | 53.80% | 48.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 74.02 | 67.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.86 | 58.56% | 61.97% | 21.44 | 31.56% | 28.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |