汇安资产轮动混合C
(017213)公募混合型
0.9247
-1.88%-0.0174
单位净值 [2024-06-14]
0.9247
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-8.83%
- 最近一季：-8.86%
- 最近半年：-12.38%
- 今年以来：-13.34%
- 最近一年：-12.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.01%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 93.29% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.07% | 6.00% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 81.58% | 82.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.36% | 13.83% | 0.01 | 4.06% | 3.91% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 93.34% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.06% | 6.00% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 85.26% | 85.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.96% | 6.68% | 0.03 | 7.78% | 7.47% |
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 89.63% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.49% | 9.09% | 0.00 | 0.88% | 0.84% |