交银养老2035三年(FOF)Y
(017229)公募FOF
1.5126
0.99%+0.0149
单位净值 [2026-04-17]
1.5126
累计净值 [2026-04-17]
1.5276
0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：33.95%
- 最近两年：35.93%
- 最近三年：22.66%
- 成立以来：23.16%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.44 | 2.42 | 0.04 | 1.70% | 1.69% | 0.12 | 5.13% | 5.10% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.02 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.09 | 4.06% | 4.03% | 0.03 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.55 | 2.55 | 0.20 | 7.45% | 7.69% | 0.12 | 4.79% | 4.78% | 0.02 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.86 | 2.82 | 0.32 | 10.09% | 11.17% | 0.05 | 1.62% | 1.60% | 0.12 | 4.28% | 4.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 3.39 | 3.35 | 0.41 | 11.03% | 12.01% | 0.17 | 4.93% | 4.87% | 0.03 | 0.94% | 0.93% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 5.67 | 5.52 | 0.46 | 5.66% | 8.10% | 0.28 | 5.16% | 5.03% | 0.10 | 1.89% | 1.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 9.61 | 9.60 | 0.74 | 7.67% | 7.75% | 0.45 | 4.71% | 4.71% | 0.26 | 2.70% | 2.69% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |