华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y
(017247)公募FOF
1.2465
0.57%+0.0071
单位净值 [2025-09-17]
1.3172
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.12%
- 最近一季：12.40%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：16.38%
- 最近一年：36.48%
- 最近两年：0.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.10 | 15.99 | 1.00 | 5.55% | 6.19% | 0.41 | 2.54% | 2.52% | 0.67 | 4.19% | 4.16% | 0.05 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 15.39 | 15.35 | 0.75 | 4.92% | 4.91% | 0.06 | 0.42% | 0.42% | 0.79 | 5.15% | 5.13% | 0.08 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 15.01 | 14.98 | 0.44 | 2.93% | 2.93% | 0.71 | 4.77% | 4.76% | 0.63 | 4.24% | 4.23% | 0.14 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 14.72 | 13.77 | 0.34 | 2.44% | 2.28% | 1.03 | 7.46% | 6.97% | 0.40 | 2.93% | 2.74% | 0.37 | 2.67% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 15.68 | 14.75 | 1.18 | 7.99% | 7.51% | 1.00 | 6.81% | 6.40% | 0.08 | 0.52% | 0.49% | 0.53 | 3.61% | 3.40% |
| 2023-06-30 | 16.77 | 15.64 | 1.91 | 5.00% | 11.40% | 1.28 | 8.21% | 7.65% | 0.16 | 1.05% | 0.98% | 0.06 | 0.35% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 13.79 | 12.61 | 0.41 | 3.22% | 2.95% | 1.32 | 10.49% | 9.59% | 0.20 | 1.58% | 1.45% | 0.38 | 3.04% | 2.78% |