工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y

(017252)公募FOF
+添加自选
1.1355 0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-17]
1.1355
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：1.37%
  • 最近一季：4.52%
  • 最近半年：6.33%
  • 今年以来：8.76%
  • 最近一年：16.80%
  • 最近两年：10.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.53%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：周崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 17.82% 3155.90 3714.80 646.13 (-0.60%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 12.62% 1503.58 2630.81 0.00 (-2.74%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 11.61% 1927.91 2419.15 0.00 (-2.02%)
4 000893 工银创新动力股票 7.19% 1291.96 1498.67 -502.16 (-3.57%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.89% 10.60 1436.87 2.49 (-0.33%)
6 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 6.72% 1057.92 1401.10 264.48 (-0.13%)
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 5.23% 1566.84 1088.95 -142.44 (-1.19%)
8 008488 华商恒益稳健混合 4.85% 947.81 1011.32 33.35 (-0.75%)
9 166301 华商新趋势优选混合 2.65% 57.89 553.13 0.00 (-0.41%)
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.34% 124.25 488.16 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 17.22% 3802.02 4460.15 0.00 (0.34%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.88% 1503.58 2558.33 0.00 (0.16%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.59% 1927.91 2484.12 0.00 (0.32%)
4 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 6.59% 1322.39 1707.21 0.00 (0.09%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.56% 13.09 1698.65 0.00 (0.11%)
6 008488 华商恒益稳健混合 4.10% 981.16 1061.03 0.00 (-0.25%)
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.04% 1424.40 1046.93 -918.91 (-2.90%)
8 000893 工银创新动力股票 3.62% 789.79 936.69 0.00 (-0.34%)
9 360014 光大保德信信用添益债券C 2.71% 750.68 701.14 0.00 (-0.04%)
10 166301 华商新趋势优选混合 2.24% 57.89 580.97 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 17.56% 3802.02 4451.03 0.00 (-0.12%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 10.04% 1503.58 2545.25 0.00 (-0.22%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.91% 1927.91 2510.72 0.00 (-0.12%)
4 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 6.68% 1322.39 1692.27 0.00 (-0.17%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.67% 13.09 1690.31 0.00 (-0.16%)
6 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 4.04% 9.21 1024.60 0.00 (-0.08%)
7 008488 华商恒益稳健混合 3.85% 981.16 976.94 0.00 (-0.03%)
8 000893 工银创新动力股票 3.28% 789.79 830.86 0.00 (-0.07%)
9 360014 光大保德信信用添益债券C 2.67% 750.68 677.12 500.46 (1.81%)
10 166301 华商新趋势优选混合 2.08% 57.89 528.06 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000403 工银纯债债券B 17.44% 3802.02 4447.99 -1074.80 (-5.08%)
2 161119 易方达中债新综指(LOF)A 9.82% 1503.58 2504.36 新增
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.79% 1927.91 2497.61 -1203.36 (-6.10%)
4 164808 工银四季收益债券A 7.66% 1804.33 1952.65 0.00 (-0.05%)
5 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 6.51% 1322.39 1659.74 新增
6 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.51% 13.09 1661.30 新增
7 360014 光大保德信信用添益债券C 4.48% 1251.14 1142.29 0.00 (0.25%)
8 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 3.96% 9.21 1011.25 新增
9 008488 华商恒益稳健混合 3.82% 981.16 975.57 0.00 (0.01%)
10 000893 工银创新动力股票 3.21% 789.79 819.80 -626.75 (-2.57%)
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