兴全货币E
(017269)公募货币型
0.2676
万份收益 [2026-06-04]
1.0180%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：757.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：299.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 299.55 | 287.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.49 | 42.28% | 44.56% | 51.23 | 17.81% | 17.10% | 1.99 | 0.69% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 340.04 | 293.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 191.32 | 49.30% | 56.26% | 104.54 | 35.64% | 30.75% | 0.35 | 0.12% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 344.77 | 313.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 160.60 | 41.25% | 46.58% | 60.51 | 19.30% | 17.55% | 0.16 | 0.05% | 0.05% |