民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017283)公募FOF
+添加自选
1.2961 -0.38%-0.0050
单位净值 [2025-09-18]
1.2961
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：3.08%
  • 最近半年：5.88%
  • 今年以来：7.71%
  • 最近一年：13.21%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.61%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：刘欣 孔思伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 270048 广发纯债债券A 10.33% 11387.53 14283.38 178.59 (-0.91%)
2 018581 中银纯债债券D 9.85% 11438.10 13615.91 182.81 (-1.11%)
3 004388 鹏华丰享债券 6.68% 7300.00 9226.47 3400.00 (1.93%)
4 006484 广发中债1-3年国开债指数A 6.02% 7736.80 8323.25 -3658.62 (-3.21%)
5 020082 易方达信用债债券D 5.68% 6852.92 7853.45 新增
6 011062 广发中债7-10年国开债指数E 4.82% 5000.00 6657.50 250.00 (-0.48%)
7 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 4.23% 5486.90 5841.35 新增
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.42% 4100.00 4721.15 2100.00 (1.17%)
9 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2.69% 3463.43 3715.22 新增
10 006853 中银汇享债券 2.59% 3000.00 3576.60 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 270048 广发纯债债券A 9.42% 11566.12 14481.94 0.00 (-0.57%)
2 000191 富国信用债债券A/B 8.83% 10500.00 13573.35 1400.00 (0.58%)
3 018581 中银纯债债券D 8.74% 11620.91 13430.29 0.00 (-0.53%)
4 004388 鹏华丰享债券 8.61% 10700.00 13234.83 914.46 (0.17%)
5 110037 易方达纯债债券A 5.80% 8008.30 8911.64 27.87 (-0.27%)
6 050027 博时信用债纯债债券A 4.59% 6200.00 7048.78 6500.00 (4.30%)
7 011062 广发中债7-10年国开债指数E 4.34% 5250.00 6673.27 47.07 (-0.25%)
8 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2.81% 4078.19 4318.39 -13.92 (-0.18%)
9 002925 广发集源债券A 2.51% 3500.00 3862.60 347.44 (0.05%)
10 007295 天弘安益债券A 2.40% 3482.76 3695.56 -1722.93 (-1.25%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 9.41% 11900.00 15352.19 1100.00 (-0.05%)
2 050027 博时信用债纯债债券A 8.89% 12700.00 14498.32 1700.00 (0.35%)
3 270048 广发纯债债券A 8.85% 11566.12 14433.37 -198.35 (-0.82%)
4 004388 鹏华丰享债券 8.78% 11614.46 14324.11 0.00 (-0.81%)
5 018581 中银纯债债券D 8.21% 11620.91 13396.59 新增
6 110037 易方达纯债债券A 5.53% 8036.17 9026.23 -86.03 (-0.50%)
7 011062 广发中债7-10年国开债指数E 4.09% 5297.07 6669.02 -615.60 (-0.83%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 2.69% 3200.00 4391.36 500.00 (0.15%)
9 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2.63% 4064.27 4286.18 新增
10 002925 广发集源债券A 2.56% 3847.44 4174.85 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000191 富国信用债债券A/B 9.36% 13000.00 16554.20 1500.00 (-0.11%)
2 050027 博时信用债纯债债券A 9.24% 14400.00 16329.60 2100.00 (0.25%)
3 100058 富国产业债债券A 8.17% 12080.31 14444.43 448.68 (-0.60%)
4 270048 广发纯债债券A 8.03% 11367.77 14190.39 -99.66 (-0.93%)
5 004388 鹏华丰享债券 7.97% 11614.46 14096.46 0.00 (-0.91%)
6 008791 招商安华债券A 5.08% 7827.61 8980.62 2071.95 (0.64%)
7 110037 易方达纯债债券A 5.03% 7950.14 8894.62 249.86 (-0.43%)
8 011062 广发中债7-10年国开债指数E 3.26% 4681.47 5770.38 -716.00 (-0.84%)
9 519782 交银裕隆纯债债券A 2.84% 3700.00 5018.68 300.00 (-0.12%)
10 003949 兴全稳泰债券A 2.51% 3800.00 4432.70 200.00 (-0.17%)
显示全部持仓明细>>