嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017327)公募FOF
+添加自选
1.0490 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-17]
1.0490
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：2.59%
  • 最近半年：3.66%
  • 今年以来：4.59%
  • 最近一年：8.18%
  • 最近两年：4.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.95%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070037 嘉实纯债债券A 7.74% 6508.99 8884.13 0.00 (-0.91%)
2 070025 嘉实信用债券A 7.66% 6599.33 8800.20 0.00 (-0.89%)
3 070009 嘉实超短债债券C 6.40% 6965.97 7351.88 -4.60 (-0.66%)
4 270048 广发纯债债券A 5.57% 5104.40 6402.45 0.00 (-0.56%)
5 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 5.32% 5586.29 6104.70 0.00 (-0.52%)
6 006798 嘉实中短债债券C 3.93% 3994.20 4513.85 1498.05 (0.87%)
7 110017 易方达增强回报债券A 3.75% 3132.39 4303.90 -80.89 (-0.40%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.67% 3660.51 4215.08 0.00 (-0.41%)
9 000402 工银纯债债券A 3.53% 3422.31 4054.07 0.00 (-0.35%)
10 003978 中信建投稳祥A 3.52% 3878.22 4041.88 0.00 (-0.30%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070037 嘉实纯债债券A 6.83% 6508.99 8703.83 2000.00 (1.62%)
2 070025 嘉实信用债券A 6.77% 6599.33 8624.66 0.00 (-0.36%)
3 070009 嘉实超短债债券C 5.74% 6961.37 7315.70 1494.69 (0.90%)
4 270048 广发纯债债券A 5.01% 5104.40 6391.22 0.00 (-0.27%)
5 006798 嘉实中短债债券C 4.80% 5492.25 6123.86 -2.07 (-0.25%)
6 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.80% 5586.29 6123.69 0.00 (-0.25%)
7 110017 易方达增强回报债券A 3.35% 3051.50 4272.09 -85.96 (-0.22%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 3.26% 3660.51 4161.63 0.00 (-0.15%)
9 003978 中信建投稳祥A 3.22% 3878.22 4098.12 0.00 (-0.18%)
10 000402 工银纯债债券A 3.18% 3422.31 4048.60 0.00 (-0.17%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070037 嘉实纯债债券A 8.45% 8508.99 11352.70 0.00 (-0.54%)
2 070009 嘉实超短债债券C 6.64% 8456.05 8917.75 -951.93 (-1.06%)
3 070025 嘉实信用债券A 6.41% 6599.33 8610.80 0.00 (-0.42%)
4 000917 嘉实快线货币A 5.30% 7121.56 7121.56 -1032.75 (-1.01%)
5 270048 广发纯债债券A 4.74% 5104.40 6369.78 0.00 (-0.25%)
6 006798 嘉实中短债债券C 4.55% 5490.18 6106.73 -2.07 (-0.28%)
7 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.55% 5586.29 6108.05 0.00 (-0.29%)
8 110017 易方达增强回报债券A 3.13% 2965.54 4202.17 0.00 (-0.24%)
9 050027 博时信用债纯债债券A 3.11% 3660.51 4178.84 0.00 (-0.18%)
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 3.06% 2489.82 4108.20 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070037 嘉实纯债债券A 7.91% 8508.99 11214.85 0.00 (-0.43%)
2 070025 嘉实信用债券A 5.99% 6599.33 8495.31 0.00 (-0.29%)
3 070009 嘉实超短债债券C 5.58% 7504.13 7919.10 -3793.39 (-2.94%)
4 270048 广发纯债债券A 4.49% 5104.40 6371.83 0.00 (-0.21%)
5 000917 嘉实快线货币A 4.29% 6088.80 6088.80 -3026.52 (-2.22%)
6 006798 嘉实中短债债券C 4.27% 5488.11 6059.98 -2737.59 (-2.24%)
7 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 4.26% 5586.29 6043.81 0.00 (-0.17%)
8 050027 博时信用债纯债债券A 2.93% 3660.51 4151.02 0.00 (-0.13%)
9 110017 易方达增强回报债券A 2.89% 2965.54 4104.31 -57.37 (-0.25%)
10 003978 中信建投稳祥A 2.85% 3878.22 4041.50 新增
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