华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(017349)公募FOF
+添加自选
1.0029 0.42%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
1.0029
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：4.49%
  • 最近一季：11.67%
  • 最近半年：10.38%
  • 今年以来：13.05%
  • 最近一年：23.16%
  • 最近两年：7.98%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.21%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：何移直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040023 华安可转债债券B 6.78% 570.69 1033.52 新增
2 400030 东方添益债券 5.22% 579.48 796.20 0.00 (-0.22%)
3 213917 宝盈增强收益债券C 5.18% 598.73 789.96 0.00 (-0.19%)
4 515390 华安沪深300ETF 5.03% 688.79 767.31 0.00 (0.26%)
5 010909 大成沪深300增强发起式C 4.62% 855.25 704.13 0.00 (-0.07%)
6 010386 华安汇嘉精选混合C 4.28% 644.58 652.44 0.00 (0.15%)
7 040040 华安纯债债券A 4.16% 586.74 634.33 0.00 (-0.11%)
8 006596 国泰聚禾纯债债券 4.07% 570.36 620.15 0.00 (-0.16%)
9 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.02% 519.65 612.88 28.12 (0.08%)
10 021144 易方达高等级信用债债券D 4.00% 503.29 609.99 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018223 华安添荣中短债C 8.74% 1272.53 1360.33 -233.37 (-1.26%)
2 515390 华安沪深300ETF 5.29% 688.79 823.10 0.00 (-0.82%)
3 400030 东方添益债券 5.00% 579.48 778.06 0.00 (0.24%)
4 213917 宝盈增强收益债券C 4.99% 598.73 776.61 0.00 (0.16%)
5 010909 大成沪深300增强发起式C 4.55% 855.25 708.49 0.00 (-0.33%)
6 010386 华安汇嘉精选混合C 4.43% 644.58 690.34 0.00 (0.01%)
7 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.10% 547.77 637.66 0.00 (0.18%)
8 040040 华安纯债债券A 4.05% 586.74 630.45 0.00 (0.22%)
9 006596 国泰聚禾纯债债券 3.91% 570.36 608.97 0.00 (0.18%)
10 110008 易方达稳健收益债券B 3.89% 436.72 605.47 0.00 (0.08%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018223 华安添荣中短债C 7.48% 1039.16 1110.76 新增
2 400030 东方添益债券 5.24% 579.48 778.35 200.00 (0.13%)
3 213917 宝盈增强收益债券C 5.15% 598.73 764.94 80.00 (-0.68%)
4 515390 华安沪深300ETF 4.47% 688.79 664.68 新增
5 010386 华安汇嘉精选混合C 4.44% 644.58 659.08 0.00 (-1.09%)
6 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.28% 547.77 635.80 895.28 (4.46%)
7 040040 华安纯债债券A 4.27% 586.74 634.97 0.00 (-0.95%)
8 010909 大成沪深300增强发起式C 4.22% 855.25 626.99 0.00 (-0.93%)
9 006596 国泰聚禾纯债债券 4.09% 570.36 607.60 新增
10 110008 易方达稳健收益债券B 3.97% 436.72 589.97 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 8.74% 1443.06 1666.44 -446.12 (-3.04%)
2 400030 东方添益债券 5.37% 779.48 1025.40 0.00 (-0.32%)
3 006338 华安安浦债券C 5.35% 1049.21 1020.04 0.00 (-0.30%)
4 510500 南方中证500ETF 4.59% 162.96 875.26 39.21 (1.01%)
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.57% 247.49 872.65 0.00 (-0.23%)
6 213917 宝盈增强收益债券C 4.47% 678.73 853.71 新增
7 010386 华安汇嘉精选混合C 3.35% 644.58 639.49 0.00 (-0.41%)
8 040040 华安纯债债券A 3.32% 586.74 632.45 0.00 (-0.16%)
9 010909 大成沪深300增强发起式C 3.29% 855.25 628.27 新增
10 510230 国泰上证180金融ETF 3.25% 624.45 620.08 -585.28 (-3.06%)
显示全部持仓明细>>