华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017356)公募FOF
1.1157
0.11%+0.0065
单位净值 [2026-04-17]
1.1157
累计净值 [2026-04-17]
1.1169
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：11.73%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：11.57%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1157 | 1.1157 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.1145 | 1.1145 | +0.48% |
| 2026-04-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1094 | 1.1094 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.1068 | 1.1068 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1074 | 1.1074 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.1061 | 1.1061 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 1.1080 | 1.1080 | +0.54% |
| 2026-04-07 | 1.1020 | 1.1020 | +0.17% |
| 2026-04-03 | 1.1001 | 1.1001 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.75% | -0.03% | -0.87% | 0.68% | 4.71% | 0.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓易 上任时间：2022-11-16
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧