华夏养老2035(FOF)Y
(017360)公募FOF
1.3589
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-30]
1.3589
累计净值 [2026-03-30]
1.3586
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：23.94%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.97% | 4.95% | 0.03 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.09% | 5.28% | 0.04 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.15% | 5.14% | 0.06 | 4.09% | 4.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.21% | 5.18% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.62% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.04% | 0.07 | 3.69% | 3.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.04% | 5.00% | 0.04 | 2.01% | 1.99% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |