鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y
(017380)公募FOF
1.1863
0.57%+0.0067
单位净值 [2025-09-17]
1.1863
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.55%
- 最近一季：21.22%
- 最近半年：17.44%
- 今年以来：24.15%
- 最近一年：41.94%
- 最近两年：16.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：孙博斐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.43 | 0.13 | 8.72% | 9.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.70% | 6.65% | 0.05 | 3.40% | 3.38% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.25 | 0.04 | 3.27% | 3.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.75% | 7.24% | 0.02 | 1.32% | 1.31% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.20 | 0.06 | 4.80% | 4.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.63% | 6.02% | 0.03 | 2.09% | 2.08% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.17 | 0.05 | 4.10% | 4.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.29% | 5.67% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.27 | 0.03 | 2.45% | 2.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.51% | 6.39% | 0.04 | 2.92% | 2.87% |
| 2023-06-30 | 2.35 | 2.33 | 0.15 | 5.22% | 6.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.81% | 5.75% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2022-12-31 | 2.81 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.11% | 3.09% | 0.16 | 5.59% | 5.55% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |