鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
(017381)公募FOF
1.2790
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-09-16]
1.2790
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：9.92%
- 最近一季：22.87%
- 最近半年：20.54%
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：49.10%
- 最近两年：26.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.17 | 3.17 | 0.04 | 1.25% | 1.25% | 0.16 | 5.19% | 5.18% | 0.27 | 8.22% | 8.41% | 0.11 | 3.42% | 3.41% |
| 2025-06-30 | 2.51 | 2.48 | 0.04 | 1.48% | 1.46% | 0.13 | 5.22% | 5.15% | 0.10 | 3.89% | 3.84% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.16 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.21% | 5.12% | 0.19 | 5.95% | 5.85% | 0.04 | 1.42% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 2.75 | 2.75 | 0.04 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.66% | 6.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.10% | 6.23% | 0.05 | 1.98% | 1.98% |
| 2023-06-30 | 2.87 | 2.87 | 0.04 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.92% | 11.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.75% | 1.75% | 0.25 | 9.19% | 9.33% | 0.02 | 0.57% | 0.58% |