国富平衡养老三年混合(FOF)Y
(017382)公募FOF
1.2916
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.2916
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：9.94%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：33.22%
- 最近两年：15.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.25 | 0.00% | 56.32% |
| 金融业 | 0.14 | 0.00% | 30.87% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 12.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.22 | 0.00% | 42.73% |
| 金融业 | 0.13 | 0.00% | 24.90% |
| 房地产业 | 0.12 | 0.00% | 22.25% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 10.12% |