泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y

(017391)公募FOF
+添加自选
1.1185 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1185
累计净值 [2026-04-17]
1.1192 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：8.85%
  • 最近两年：11.91%
  • 最近三年：9.94%
  • 成立以来：11.85%
  • 成立日期：2022-11-18
  • 基金经理：马双
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 97.68 0.44% 73.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.11 0.12% 20.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.88 0.02% 3.69%
租赁和商务服务业 2.84 0.01% 2.14%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24.26 0.11% 100.00%