泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017392)公募FOF
1.0773
0.36%+0.0039
单位净值 [2025-09-17]
1.0773
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.25%
- 最近一季：8.91%
- 最近半年：8.57%
- 今年以来：10.79%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：11.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：潘漪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.40 | 4.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.52% | 10.47% | 0.06 | 1.39% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.26% | 5.22% | 0.45 | 6.55% | 7.28% | 0.03 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 7.56 | 7.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.27% | 5.21% | 0.08 | 1.01% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 9.58 | 9.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 7.39% | 7.47% | 0.11 | 1.16% | 1.16% |
| 2023-06-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 16.32% | 16.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 8.85% | 8.93% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |