英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)
(017394)公募基金篮子型FOF
1.1080
2.15%+0.0233
单位净值 [2026-07-31]
1.1080
累计净值 [2026-07-31]
1.1318
2.15%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-3.90%
- 最近一季：-3.84%
- 最近半年：-6.32%
- 今年以来：-3.02%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：29.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1080 | 1.1080 | +2.15% |
| 2026-07-30 | 1.0847 | 1.0847 | -1.21% |
| 2026-07-29 | 1.0980 | 1.0980 | +0.24% |
| 2026-07-28 | 1.0954 | 1.0954 | -1.50% |
| 2026-07-27 | 1.1121 | 1.1121 | +1.24% |
| 2026-07-24 | 1.0985 | 1.0985 | -1.56% |
| 2026-07-23 | 1.1159 | 1.1159 | -0.47% |
| 2026-07-22 | 1.1212 | 1.1212 | -0.28% |
| 2026-07-21 | 1.1243 | 1.1243 | +2.42% |
| 2026-07-20 | 1.0977 | 1.0977 | +0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.86% | -3.90% | -3.84% | -6.32% | 5.38% | -3.02% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
