摩根沪深300指数增强发起式C
(017446)公募股票型指数型
1.1911
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-29]
1.1911
累计净值 [2025-12-29]
1.1907
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：20.89%
- 今年以来：21.84%
- 最近一年：20.62%
- 最近两年：40.63%
- 最近三年：19.11%
- 成立以来：19.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1911 | 1.1911 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1915 | 1.1915 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 1.1958 | 1.1958 | +0.31% |
| 2025-12-24 | 1.1921 | 1.1921 | +0.39% |
| 2025-12-23 | 1.1875 | 1.1875 | +0.19% |
| 2025-12-22 | 1.1853 | 1.1853 | +0.75% |
| 2025-12-19 | 1.1765 | 1.1765 | +0.47% |
| 2025-12-18 | 1.1710 | 1.1710 | -0.40% |
| 2025-12-17 | 1.1757 | 1.1757 | +1.54% |
| 2025-12-16 | 1.1579 | 1.1579 | -1.09% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.87%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-12-29
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.49% | 2.49% | 0.51% | 20.89% | 20.62% | 21.84% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
