建信宁安30天持有期中短债债券A

(017456)公募债券型
+添加自选
1.0424 -0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.0424
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：3.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 13.70 12.20 0.00 0.00% 0.00% 13.58 99.05% 99.15% 0.00 0.01% 0.01% 0.12 0.94% 0.84%
2023-09-30 14.72 12.03 0.00 0.00% 0.00% 14.71 99.86% 99.88% 0.01 0.08% 0.07% 0.01 0.06% 0.05%
2023-06-30 13.92 11.18 0.00 0.00% 0.00% 13.81 99.05% 99.24% 0.01 0.10% 0.08% 0.09 0.85% 0.68%