嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
(017470)公募股票型ETF联接指数型
1.9557
4.60%+0.0900
单位净值 [2025-09-22]
1.9557
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.29%
- 最近一季：56.64%
- 最近半年：47.07%
- 今年以来：56.88%
- 最近一年：161.95%
- 最近两年：102.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：95.57%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 79.30 | 77.39 | 2.16 | 2.79% | 2.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 6.41% | 6.26% | 1.03 | 1.34% | 1.30% |
| 2025-06-30 | 39.68 | 38.44 | 0.38 | 1.00% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 7.14% | 6.92% | 0.51 | 1.33% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 32.11 | 30.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 9.78% | 9.22% | 0.52 | 1.71% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 5.15 | 5.05 | 0.02 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.01% | 5.89% | 0.06 | 1.24% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 9.15 | 8.96 | 0.05 | 0.54% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.92% | 5.79% | 0.12 | 1.30% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 6.39 | 6.19 | 0.02 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.54% | 6.33% | 0.11 | 1.82% | 1.77% |