广发集轩债券A
(017475)公募混合型
1.0057
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-06-03]
1.0057
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 61.76 | 50.60 | 8.10 | 16.00% | 13.11% | 51.87 | 80.45% | 83.98% | 1.48 | 2.92% | 2.39% | 0.30 | 0.59% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 69.22 | 63.17 | 7.50 | 11.87% | 10.83% | 60.42 | 86.06% | 87.28% | 0.60 | 0.95% | 0.87% | 0.71 | 1.12% | 1.02% |