诺安货币D
(017492)公募货币型
0.2184
万份收益 [2026-06-12]
0.8700%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 47.53 | 40.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.26 | 76.98% | 80.49% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.64 | 1.60% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 39.31 | 32.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.64 | 49.44% | 57.60% | 6.06 | 18.38% | 15.41% | 0.24 | 0.72% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 22.71 | 19.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.32 | 36.07% | 45.41% | 4.03 | 20.77% | 17.74% | 1.03 | 5.31% | 4.54% |