南方北证50成份指数发起C
(017524)公募股票型指数型
0.8011
-0.82%-0.0065
单位净值 [2024-04-25]
0.8011
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：-14.37%
- 最近半年：9.05%
- 今年以来：-25.32%
- 最近一年：-11.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.89%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.8011 | 0.8011 | -0.82% |
| 2024-04-24 | 0.8077 | 0.8077 | 1.22% |
| 2024-04-23 | 0.7980 | 0.7980 | 1.19% |
| 2024-04-22 | 0.7886 | 0.7886 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 0.7886 | 0.7886 | -1.87% |
| 2024-04-18 | 0.8036 | 0.8036 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.8037 | 0.8037 | 3.85% |
| 2024-04-16 | 0.7739 | 0.7739 | -3.67% |
| 2024-04-15 | 0.8034 | 0.8034 | -1.27% |
| 2024-04-12 | 0.8137 | 0.8137 | -1.35% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方北证50成份指数发起C | 3.11% | -7.36% | -14.73% | 11.20% | -13.59% | -25.61% |
| 同类型排名 | 316/2819 | 2324/2819 | 2813/2819 | 138/2819 | 1520/2819 | 2809/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2024-04-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-03-30 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-24 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-24 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |