泓德泓利货币C
(017542)公募暂不估值货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 79.88% | 79.90% | 0.12 | 20.12% | 20.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 39.72% | 39.81% | 0.31 | 34.17% | 34.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 58.81% | 58.86% | 0.01 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 81.37% | 81.38% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |