平安策略回报混合A
(017549)公募混合型
1.6723
2.36%+0.0385
单位净值 [2026-04-22]
1.6723
累计净值 [2026-04-22]
1.7118
2.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.98%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：60.47%
- 最近两年：72.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：67.23%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：王华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 88.79% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.78% | 9.74% | 0.01 | 1.43% | 1.42% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 86.70% | 86.92% | 0.00 | 0.57% | 0.56% | 0.03 | 7.63% | 7.50% | 0.02 | 5.10% | 5.02% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.53 | 0.43 | 61.83% | 67.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 34.54% | 29.16% | 0.02 | 3.63% | 3.07% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.69 | 0.59 | 83.75% | 83.96% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.10 | 15.00% | 14.80% | 0.01 | 0.81% | 0.81% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 85.84% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.07% | 13.26% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |