中银机构现金管理货币E
(017629)公募货币型
0.2226
万份收益 [2026-06-04]
0.8820%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：蔡静,徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 122.51 | 109.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.13 | 40.55% | 46.64% | 41.67 | 37.89% | 34.01% | 1.27 | 1.16% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 84.16 | 74.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.22 | 45.16% | 51.35% | 29.06 | 38.93% | 34.53% | 0.28 | 0.37% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 60.11 | 52.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.02 | 63.80% | 68.24% | 10.61 | 20.12% | 17.66% | 0.48 | 0.91% | 0.79% |
| 2022-12-31 | 7.01 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 48.37% | 48.41% | 0.09 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |