东海鑫乐一年定开债发起式
(017682)公募债券型
1.0880
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0880
累计净值 [2026-04-17]
1.0889
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0880 | 1.0880 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0871 | 1.0871 | +0.02% |
| 2026-04-03 | 1.0869 | 1.0869 | +0.08% |
| 2026-03-27 | 1.0860 | 1.0860 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0856 | 1.0856 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.0849 | 1.0849 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.0845 | 1.0845 | +0.09% |
| 2026-02-27 | 1.0835 | 1.0835 | +0.03% |
| 2026-02-13 | 1.0832 | 1.0832 | +0.06% |
| 2026-02-06 | 1.0826 | 1.0826 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 0.08% | 0.29% | 0.65% | 1.10% | 1.79% | 0.74% |
| 同类型排名 | 4821/7863 | 5086/7863 | 4512/7863 | 4719/7863 | 3769/7863 | 5081/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张浩硕 上任时间：2023-03-17
张浩硕先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日起任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日担任东海祥苏短债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月14日起任东海鑫享66个月定期开放债券型 展开∨ 收起∧