东海鑫乐一年定开债发起式

(017682)公募债券型
+添加自选
1.0880 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.0880
累计净值 [2026-04-17]
1.0889 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：8.80%
  • 成立以来：8.80%
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金经理：张浩硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据