华夏新材料龙头混合发起式A
(017697)公募混合型
0.7290
0.10%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
0.7290
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：7.19%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：-6.74%
- 最近一年：-19.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.10%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 83.21% | 84.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.48% | 12.70% | 0.01 | 3.31% | 3.12% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 77.77% | 78.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.04 | 20.93% | 20.67% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 73.36% | 73.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 25.76% | 25.56% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |