浦银安盛货币D
(017712)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 79.70 | 72.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.52 | 35.07% | 40.80% | 20.71 | 28.50% | 25.98% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 112.53 | 102.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.91 | 39.11% | 44.35% | 26.07 | 25.35% | 23.17% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 280.47 | 259.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.63 | 41.46% | 45.86% | 48.11 | 18.55% | 17.15% | 0.09 | 0.04% | 0.04% |