国投瑞银景气驱动混合A
(017749)公募混合型
1.7757
-0.49%-0.0088
单位净值 [2026-04-22]
1.7757
累计净值 [2026-04-22]
1.7670
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.53%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：22.38%
- 今年以来：6.35%
- 最近一年：58.04%
- 最近两年：65.41%
- 最近三年：77.50%
- 成立以来：77.57%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：汤龑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.66 | 22.32 | 18.92 | 83.24% | 83.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 14.48% | 14.26% | 0.51 | 2.28% | 2.24% |
| 2025-06-30 | 2.34 | 2.14 | 1.72 | 71.06% | 73.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 19.86% | 18.17% | 0.02 | 1.09% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 1.63 | 1.62 | 1.37 | 84.21% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 14.64% | 14.57% | 0.02 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 2.68 | 2.64 | 2.15 | 79.92% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.21% | 9.07% | 0.02 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 4.97 | 4.92 | 4.23 | 84.79% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.33% | 8.23% | 0.05 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-06-30 | 5.99 | 5.87 | 2.68 | 43.58% | 44.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 21.47% | 21.04% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |