上银慧盈利货币A
(017780)公募货币型
0.3759
每万份收益 [2024-06-01]
2.0230%
7日年化 [2024-06-01]
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-06-01 | 0.3759 | 2.023% |
| 2024-05-31 | 0.4856 | 2.029% |
| 2024-05-30 | 0.4615 | 2.056% |
| 2024-05-29 | 0.4394 | 2.015% |
| 2024-05-28 | 0.8296 | 2.067% |
| 2024-05-27 | 0.8636 | 1.911% |
| 2024-05-26 | 0.3863 | 1.654% |
| 2024-05-25 | 0.3863 | 1.649% |
| 2024-05-24 | 0.5363 | 1.645% |
| 2024-05-23 | 0.3840 | 1.561% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧盈利货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 上银慧盈利货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上银慧盈利货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 上银慧盈利货币市场基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-26 | 上银慧盈利货币市场基金恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 上银慧盈利货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 上银慧盈利货币市场基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 上银慧盈利货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-14 | 上银基金管理有限公司上银慧盈利货币市场基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-09-14 | 上银慧盈利货币市场基金基金产品资料概要更新（2023年第5号） |
| 2023-09-14 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-09-13 | 上银慧盈利货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-31 | 上银慧盈利货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于上银慧盈利货币市场基金调整收益分配方式并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-08-23 | 上银基金管理有限公司上银慧盈利货币市场基金基金合同 |
| 2023-08-23 | 上银基金管理有限公司上银慧盈利货币市场基金更新招募说明书（2023年第4号） |