上银慧盈利货币E
(017781)公募货币型
0.2285
万份收益 [2026-06-12]
0.8500%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 145.75 | 145.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.62 | 59.41% | 59.43% | 24.56 | 16.86% | 16.85% | 0.15 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 62.95 | 62.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.57 | 27.45% | 27.91% | 0.41 | 0.66% | 0.66% | 2.65 | 4.24% | 4.21% |
| 2023-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 66.32% | 66.39% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |