易方达恒固18个月封闭式债券C
(017799)公募债券型
1.0016
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-06]
1.0416
累计净值 [2024-09-06]
1.0016
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-28 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-11 |