易方达恒固18个月封闭式债券C
(017799)公募混合型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.0317
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2024-01-11 |