富国汇诚18个月封闭式债券A
(017803)公募债券型
1.0232
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-28]
1.0452
累计净值 [2024-08-28]
1.0231
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.57%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0232 | 1.0452 | -0.01% |
| 2024-08-27 | 1.0233 | 1.0453 | +0.06% |
| 2024-08-26 | 1.0227 | 1.0447 | +0.08% |
| 2024-08-23 | 1.0219 | 1.0439 | +0.02% |
| 2024-08-22 | 1.0217 | 1.0437 | +0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0216 | 1.0436 | +0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0216 | 1.0436 | +0.10% |
| 2024-08-19 | 1.0206 | 1.0426 | +0.05% |
| 2024-08-16 | 1.0201 | 1.0421 | +0.07% |
| 2024-08-15 | 1.0194 | 1.0414 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2024-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇诚18个月封闭式债券A | 0.16% | 0.58% | 1.14% | 1.72% | 2.74% | 2.12% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.67% | -1.85% | -8.75% | -4.07% | -8.43% | -4.62% |
| 深成指 | -1.83% | -6.03% | -13.97% | -10.70% | -21.05% | -15.18% |
| 沪深300 | -1.06% | -3.60% | -8.94% | -4.75% | -12.42% | -4.21% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |