富国汇诚18个月封闭式债券A
(017803)公募债券型
1.0232
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-08-28]
1.0452
累计净值 [2024-08-28]
1.0231
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-01-09 |