富国汇诚18个月封闭式债券C
(017804)公募混合型
1.0091
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-19]
1.0291
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 99.41 | 64.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.54 | 98.65% | 99.13% | 0.87 | 1.35% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 102.85 | 63.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.63 | 91.84% | 94.92% | 0.87 | 1.36% | 0.84% | 4.35 | 6.80% | 4.24% |
| 2023-06-30 | 95.10 | 63.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.32 | 98.77% | 99.18% | 0.77 | 1.22% | 0.81% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |