南方恒泽18个月封闭式债券A
(017807)公募债券型
1.0078
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-22]
1.0430
累计净值 [2024-08-22]
1.0078
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2024-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 0.15% | 0.42% | -0.43% | 0.04% | -0.06% | -0.72% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | -0.99% | -3.89% | -9.81% | -4.67% | -8.70% | -4.24% |
| 深成指 | -2.48% | -7.98% | -15.79% | -9.75% | -21.33% | -14.31% |
| 沪深300 | -0.86% | -5.74% | -10.08% | -4.98% | -11.84% | -3.44% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |