南方恒泽18个月封闭式债券A
(017807)公募债券型
1.0078
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-22]
1.0430
累计净值 [2024-08-22]
1.0078
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：黄河,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-27 |