南方恒泽18个月封闭式债券C
(017808)公募债券型
1.0074
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-22]
1.0399
累计净值 [2024-08-22]
1.0074
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：黄河,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 1.0074 | 1.0399 | +0.00% |
| 2024-08-21 | 1.0074 | 1.0399 | +0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0074 | 1.0399 | +0.03% |
| 2024-08-19 | 1.0071 | 1.0396 | +0.04% |
| 2024-08-16 | 1.0067 | 1.0392 | +0.08% |
| 2024-08-15 | 1.0059 | 1.0384 | +0.00% |
| 2024-08-14 | 1.0059 | 1.0384 | +0.00% |
| 2024-08-13 | 1.0059 | 1.0384 | +0.03% |
| 2024-08-12 | 1.0056 | 1.0381 | +0.01% |
| 2024-08-09 | 1.0055 | 1.0380 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2024-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 0.15% | 0.39% | 0.89% | 1.33% | 2.34% | 1.72% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.99% | -3.89% | -9.81% | -4.67% | -8.70% | -4.24% |
| 深成指 | -2.48% | -7.98% | -15.79% | -9.75% | -21.33% | -14.31% |
| 沪深300 | -0.86% | -5.74% | -10.08% | -4.98% | -11.84% | -3.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |