兴全欣越混合A
(017826)公募混合型
1.1070
-1.73%-0.0195
单位净值 [2026-06-05]
1.1070
累计净值 [2026-06-05]
1.1203
-0.55%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.88%
- 最近一季：-8.76%
- 最近半年：-8.06%
- 今年以来：-7.57%
- 最近一年：-5.88%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：童兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1070 | 1.1070 | -1.73% |
| 2026-06-04 | 1.1265 | 1.1265 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 1.1363 | 1.1363 | -0.72% |
| 2026-06-02 | 1.1445 | 1.1445 | +0.13% |
| 2026-06-01 | 1.1430 | 1.1430 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.1420 | 1.1420 | +0.07% |
| 2026-05-28 | 1.1412 | 1.1412 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1410 | 1.1410 | +1.00% |
| 2026-05-26 | 1.1297 | 1.1297 | -0.46% |
| 2026-05-25 | 1.1349 | 1.1349 | -0.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全欣越混合A | -3.06% | -5.88% | -8.76% | -8.06% | -5.88% | -7.57% |
| 同类型排名 | 2582/9847 | 2996/9847 | 3415/9847 | 3293/9847 | 3239/9847 | 3263/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |