交银启信混合发起C

(017851)公募混合型
+添加自选
1.6008 -1.68%-0.0273
单位净值 [2026-07-22]
1.6008
累计净值 [2026-07-22]
1.6228 -0.32%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-10.69%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：5.02%
  • 今年以来：12.57%
  • 最近一年：34.71%
  • 最近两年：86.18%
  • 最近三年：59.81%
  • 成立以来：60.08%
  • 成立日期：2023-03-01
    最新份额：1.78亿
    最新规模：4.77亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 7%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：郭若★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.60081.6008-1.68%
2026-07-211.62811.6281+6.31%
2026-07-201.53151.5315-0.91%
2026-07-171.54561.5456-5.40%
2026-07-161.63391.6339-2.84%
2026-07-151.68171.6817-2.27%
2026-07-141.72081.7208+2.27%
2026-07-131.68261.6826-2.88%
2026-07-101.73251.7325-3.24%
2026-07-091.79051.7905+4.07%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：交银启信混合发起C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约29.5%，四季平均换手约73.37%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(2.99%)、资源/有色(2.7%)、半导体设备/材料(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比2.96%→Q4 2.99%）。四季度新进Top10：兔宝宝、洪都航空、科达制造、紫金矿业、顺络电子。2025 年调仓：新进 17 笔（13 盈 / 4 亏）；退出 14 笔（规避 3 / 错失 11）。

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更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银启信混合发起C-4.81%-10.69%1.31%5.02%34.71%12.57%
同类型排名5873/100805594/100802123/100802056/100801999/100802011/10080
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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郭若 上任时间：2023-03-01

郭若先生:基金经理。香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 73.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 66·强　波动 45·小　风险 62·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 郭若（017851）担任 交银启信混合发起C 基金经理期间（2023-03-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.5263%，持股集中度 均值约 0.0112，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 64.7857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 77.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 53.43%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.38%；采矿业 2.92%。
• 2025-03-31：制造业 45.34%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.91%；采矿业 2.52%。
• 2025-06-30：制造业 42.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.72%；批发和零售业 2.72%。
• 2025-09-30：制造业 54.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.79%；采矿业 5.4%。
• 2025-12-31：制造业 47.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.01%；采矿业 2.75%。
• 2026-03-31：制造业 52.43%；金融业 2.65%；批发和零售业 1.95%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（54.84%） 变为 制造业（52.43%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 英科医疗（300677）占净值 7.23%，较上季 减仓。
• 九号公司（689009）占净值 4.63%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 3.78%，较上季 加仓。
• 兔宝宝（002043）占净值 3.23%，较上季 加仓。
• 恒立液压（601100）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
• 睿创微纳（688002）占净值 3.05%，较上季 仓位不变。
• 科达制造（600499）占净值 2.99%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 28.07%，持股集中度 为 0.0127。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：64.3%、80.0%、54.5%、72.7%、75.0%、61.5%、45.5%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、2、4、5、5、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 英科医疗（300677）减仓，占净值 7.23%（2026-03-31）。
• 九号公司（689009）加仓，占净值 4.63%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）加仓，占净值 3.78%（2026-03-31）。
• 兔宝宝（002043）加仓，占净值 3.23%（2026-03-31）。
• 科达制造（600499）减仓，占净值 2.99%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0112，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 72.94%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。