华夏中证石化产业ETF发起式联接C
(017856)公募股票型指数型ETF联接
0.9265
-0.94%-0.0087
单位净值 [2024-05-31]
0.9265
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：5.72%
- 最近半年：9.09%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.35%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 6.14% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.73% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.54% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |