国寿安保薪金宝货币B
(017880)公募货币型
0.4955
万份收益 [2026-06-12]
1.2180%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-02-10
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 85.60 | 83.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.72 | 54.68% | 55.74% | 22.64 | 27.09% | 26.45% | 0.25 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 58.94 | 56.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.53 | 69.14% | 70.45% | 14.33 | 25.39% | 24.30% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 68.54 | 64.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 47.70% | 50.43% | 28.97 | 44.60% | 42.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |