海富通货币D
(017899)公募货币型
0.2859
万份收益 [2026-06-04]
1.3450%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 141.39 | 136.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.40 | 25.12% | 27.86% | 68.27 | 50.12% | 48.28% | 0.45 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 140.76 | 135.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.65 | 28.99% | 31.72% | 73.49 | 54.30% | 52.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 124.85 | 118.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.75 | 20.75% | 24.63% | 59.50 | 50.11% | 47.66% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |