国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(017909)公募FOF
1.1454
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-05]
1.1454
累计净值 [2026-03-05]
1.1469
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：7.73%
- 最近两年：14.47%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：龙南质,张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||