华泰柏瑞交易货币D
(017930)公募货币型
0.3626
万份收益 [2026-06-12]
1.3370%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：105.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：260.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 260.30 | 233.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.07 | 28.25% | 35.75% | 123.03 | 52.79% | 47.27% | 0.26 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.94 | 143.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.84 | 26.64% | 35.10% | 75.09 | 52.42% | 46.37% | 5.43 | 3.79% | 3.36% |
| 2023-06-30 | 245.57 | 223.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.22 | 26.07% | 32.67% | 103.14 | 46.11% | 42.00% | 1.89 | 0.85% | 0.77% |