上银慧增利货币A
(017939)公募货币型
0.2910
万份收益 [2026-06-04]
1.0530%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：傅芳芳,楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：259.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 259.98 | 255.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.22 | 50.86% | 51.62% | 86.90 | 33.96% | 33.43% | 0.44 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 259.76 | 259.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.73 | 50.31% | 50.33% | 92.39 | 35.58% | 35.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 238.51 | 218.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 141.01 | 55.43% | 59.12% | 62.45 | 28.55% | 26.19% | 0.22 | 0.10% | 0.09% |